Doorrekening reserves

Omschrijving 

Boekwaarde
01-01-2016

Mutaties
2016

Vermeerdering
wegens rente

Overige
vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2019

Maximum

Doel en bijzonderheden

Eigen vermogen

Algemene reserve

15.630.700

223.600

0

223.600

0

15.854.000

16.270.700

17.794.400

20.426.700

n.v.t.

Buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel  gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven.

Reserve inlopen tekort grondbedrijf

-36.307.700

5.188.100

-1.234.500

6.422.600

0

-31.119.500

-25.755.000

-20.208.000

-14.472.500

0

Reserve tbv inlopen tekort grondbedrijf

Totaal buffervermogen

-20.677.000

5.411.700

-1.234.500

6.646.200

0

-15.265.500

-9.484.300

-2.413.600

5.954.200

B. Bestemmingsreserves

Reserve aandelenkap. Teuge

941.200

-45.000

0

0

45.000

896.200

851.100

806.100

761.000

n.v.t.

Deelneming in NV luchthaven Teuge

BCF-reserve

209.100

-210.000

0

0

210.000

-900

-900

-900

-900

n.v.t.

Opvang structureel nadeel btw compensatiefonds

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) 

7.977.500

-2.611.500

0

4.828.500

7.440.000

5.366.000

1.652.000

348.000

330.000

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Kapitaallasten gedane investeringen met economisch nut

3.784.400

-299.900

127.500

0

427.400

3.484.600

3.183.400

2.962.400

2.925.200

n.v.t.

Dekking kapitaallasten

Stelpost lok. woonw.bew./kerm.

119.200

0

0

0

0

119.200

119.200

119.200

119.200

geen

Dekking optredende tekorten

Egalisatiereserve bouwleges

1.436.600

158.300

3.700.800

3.542.500

1.594.800

1.689.500

1.917.700

2.090.900

Reserve de Haere

1.800.000

0

0

72.000

72.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

geen

Algemene reserve Grondbedrijf*

9.920.800

4.901.600

297.600

4.964.000

360.000

14.822.400

19.507.100

20.907.300

23.949.500

26.200.000

Gebaseerd op MPG 2015, het weerstandsvermogen van het grondbedrijf wordt jaarlijks geactualiseerd. In deze doorrekening zijn toekomstige winsten en verliezen nog niet meegenomen.

-/- pm

-/- pm

-/- pm

-/- pm

-/- pm

-/- pm

-/- pm

Bereikbaarheid binnenstad*

1.470.400

-337.000

0

3.807.000

4.144.000

1.133.400

805.400

534.400

261.400

3.000.000

Parkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad

Riolering*

3.121.200

-457.000

22.000

11.287.000

11.766.000

2.664.200

2.676.200

2.533.200

2.357.200

n.v.t.

Onderhoud, vervanging verouderde rioolstelsels  en waterberging

Huisvuilrechten*

3.709.400

-605.000

0

18.962.000

19.567.000

3.104.400

2.476.400

2.156.400

2.155.400

1.200.000

Egalisatie tariefsaanpassingen. Overschrijding  toegestaan voor deel efficiencykorting (Essent).

Schildersonderh. openb. Verlichting

486.500

-320.000

0

0

320.000

166.500

0

0

0

1.000.000

Reservering voor werkzaamheden 1 maal per 7 jaar

Vernieuwen bomenbestand

604.500

13.300

0

13.300

0

617.800

631.200

644.700

658.300

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve herstel onderhoud wegen

362.500

0

0

2.000.000

2.000.000

362.500

362.500

362.500

362.500

Reservering voor herstel onderhoud wegen

Reserve afkoopsom onderhoud graven

141.800

1.616.700

1.607.800

150.700

162.400

179.800

197.300

Reserve Onderwijshuisvesting

6.222.300

-918.100

0

0

918.100

5.304.200

4.730.200

4.371.900

4.369.800

n.v.t.

Fluctuaties in lasten en baten (egalisatiefunctie) en  spaarfunctie voor toekomstige investeringen

Sportactiviteiten

47.900

0

0

0

0

47.900

47.900

47.900

47.900

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Topsportevenementen

8.500

0

0

0

0

8.500

8.500

8.500

8.500

n.v.t.

Ondersteuning van topsportevenementen

Bedrijfsvoeringsreserve griffie

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Concernreserve bedrijfsvoering

1.326.600

-145.000

0

0

145.000

1.181.600

1.181.600

1.181.600

1.181.600

3.950.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Totaal Bestemmingsreserves

43.740.400

-875.300

447.100

51.251.300

52.564.800

42.874.000

41.933.700

40.930.700

43.624.800

Totaal reserves

23.063.400

4.536.400

-787.400

57.897.500

52.564.800

27.608.500

32.449.400

38.517.100

49.579.000

Doorrekening voorzieningen

Omschrijving 

Dienst

Boekwaarde
01-01-2016

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2019

Doel en bijzonderheden

Uitgaven worden vanwege BBV rechtstreeks ten laste geboekt van de betreffende voorziening

voorziening Wijkzaken

POW

108.617

30.000

50.000

88.617

58.617

38.617

18.617

ter dekking van kosten voor spec. wijkontwikkelingsproj. die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

voorziening Gebiedsgericht grondwaterbeheer

RL

199.304

670.000

150.000

719.304

619.304

619.304

619.304

ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

voorziening Riolering

B&O

483.398

2.050.000

2.533.938

0

0

0

0

ter dekking van vervangingsinvesteringen verplichtingen voor topsportevenementen

voorziening Onderhoud stadhuis

SSC

2.269.311

748.189

586.328

2.431.172

2.344.502

2.118.043

2.033.534

ter dekking toekomstig groot onderhoud

voorziening Vorderingen/zaken onder rechter

FC

393.492

393.492

393.492

393.492

393.492

ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken

voorziening Frictiekosten 

FC

3.378.450

242.000 

2.694.000

926.450

0

0

0

ter dekking frictiekosten agv reorganisatie

voorziening Bovenwijks

V&G

2.170.399

150.000

550.000

1.770.399

1.420.399

1.070.399

720.399

ter dekking van kosten van bovenwijkse voorzieningen

voorziening Sociaal Deficiet

V&G

135.421

42.000

93.421

93.421

93.421

93.421

ter dekking kosten voor sociaal deficit

voorziening Onderhoud VGA

V&G

1.162.453

493.185

394.306

1.261.332

1.300.702

1.353.122

1.556.292

ter dekking toekomstig groot onderhoud gemeentelijk vastgoed; o.b.v. Jaarrekening 2014, prijspijl 2014

Totaal

10.300.845

4.383.374

7.000.032

7.684.187

6.230.437

5.686.398

5.435.059